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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 템플턴 차이나 드래곤 증권 자투자신탁(A)(주식) 외 3건 2011-05-13

 

대상펀드

  • 템플턴 차이나 드래곤 증권 자투자신탁(A)(주식)
  • 프랭클린템플턴 친디아 증권 자투자신탁(주식)
  • 프랭클린인디아플러스증권자투자신탁(주식)
  • 템플턴 한중일 증권 자투자신탁(A)(주식)

주요 변경사항

  • 수익자 총회 의결에 따른 재간접형 구조로의 펀드유형 전환
  • 모펀드의 주된 투자대상 변경: 해외주식 --> 집합투자증권
  • 세부 내용

     - 템플턴 차이나 드래곤 증권 자투자신탁(A)(주식)

항목

변경전

변경후

펀드명

템플턴 차이나 드래곤 증권 자투자신탁(A)(주식)

템플턴 차이나 드래곤 증권 자투자신탁(A)(주식-재간접형)

판매가격

영업일의 다음영업일에 공고되는 기준가격

(17시 경과후 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격)

영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격

(17시 경과후 영업일부터 제4영업일에 공고되는 기준가격)

보수

신탁업자 연 0.05% /

일반사무관리회사 연 0.03%

신탁업자 연 0.03% /

일반사무관리회사 연 0.015%

    

- 프랭클린템플턴 친디아 증권 자투자신탁(주식)

항목

변경전

변경후

펀드명

프랭클린템플턴 친디아 증권 자투자신탁(주식)

프랭클린템플턴 친디아 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

보수

1. CLASS A 수익증권

가. 집합투자업자보수 : 연 0.90%

나. 신탁업자보수 : 연 0.05%

다. 일반사무관리회사보수 : 연 0.03 %

1. CLASS A 수익증권

가. 집합투자업자보수 : 연 0.55%

나. 신탁업자보수 : 연 0.03%

다. 일반사무관리회사보수 : 연 0.015 %

   

- 프랭클린인디아플러스증권자투자신탁(주식)

항목

변경전

변경후

펀드명

프랭클린 인디아 플러스 증권 자투자신탁(주식)

프랭클린 인디아 플러스 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

보수

1. CLASS A 수익증권

가. 집합투자업자보수 : 연 0.90%

나. 신탁업자보수 : 연 0.05%

다. 일반사무관리회사보수 : 연 0.03 %

 

2. CLASS C-e 수익증권

가. 집합투자업자보수 : 연 0.90%

나. 신탁업자보수 : 연 0.05%

다. 일반사무관리회사보수 : 연 0.03 %

1. CLASS A 수익증권

가. 집합투자업자보수 : 연 0.20%

나. 신탁업자보수 : 연 0.03%

다. 일반사무관리회사보수 : 연 0.015 %

 

2. CLASS C-e 수익증권

가. 집합투자업자보수 : 연 0.20%

나. 신탁업자보수 : 연 0.03%

다. 일반사무관리회사보수 : 연 0.015 %

 

- 템플턴 한중일 증권 자투자신탁(A)(주식)

항목

변경전

변경후

판매가격

영업일의 다음영업일에 공고되는 기준가격

(17시 경과후 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격)

영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격

(17시 경과후 영업일부터 제4영업일에 공고되는 기준가격)

 

  ※ 기타 자세한 사항은 변경된 집합투자규약 및 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

 

영업점 조치사항

  • 본 건은 '자본시장과금융투자업에관한법률 제89조'에 해당하는 수시공시사항으로서 영업점에 반드시 게시하여야 하는 사항입니다.
  • 첨부양식의 '1번 변경보고서'를 출력하여 영업점 게시판에 1개월간 게시하여 주시기 바랍니다.

시행일

  • 2011년 5월 13일(금)
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