대상 펀드

• 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)

수시공시 관련 내용

• 펀드 내 보유자산 중 부실자산 발생으로 해당 자산 상각 처리

• [수시공시] '한화꿈에그린차이나' 부실자산 상각 안내

  구분	내용
  대상자산 (부실자산)	China Metal Recycling
  상각률	85.7%
  상각일	2013. 7. 31일(수)
  상각예정금액	1,604,862,137원 * 펀드 내 해당자산 평가액 1,872,651,269원(2013. 7. 30일 기준)을 상각률 85.7%로 상각처리
  상각 후 평가금액	267,789,132원

• 상각률 산정방법
  : 1) 동사 소속 업종지수인 “MSCI China 소재업종지수”의 해당 기간 중 하락률(2013. 7. 29 현재 -28.4%)을 적용, 동 하락률
  만큼 우선 상각하고, 이에 더해 2) 잔여 평가자산 71.6%에 대해 금융투자업규정 제7-35조 제3항 「집합투자재산보유 부도채권
  등 부실화된 자산의 분류 및 평가기준」에 근거, 80% 상각률을 추가 적용
  상각률 = 28.4% + 71.6% × 80% = 85.7%

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수시공시 보고서
고객안내문_한화꿈에그린차이나