대상 펀드

• 한화라살유럽리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형) 외 116개 펀드(Class 기준)
• 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 펀드(사모 펀드 제외)
• 대상 펀드는 첨부된 "수시공시 보고서" 참조

소규모펀드 수시공시 사유

• 자본시장법 시행령 제93조(수시공시의 방법) 제3항에 의거하여 소규모펀드라는 사실과 자본시장법 제192조(투자신탁의 해지) 제1항에 따라 해당 펀드가 금융위원회의 승인을 받지아니하고 해지될 수 있다는 사실을 수시공시하여야 함
• 처리 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 및 동법 시행령 제223조 (승인이 면제되는 해지사유)
• 발생일자 및 수시공시일자는 첨부된 "수시공시 보고서" 참조
• (※ 2013. 9. 17일금융투자업규정 시행에 따라, 소규모펀드가 발생하는 날이 속하는 달의 말일에일괄 공시)

주요 변경 내역

• 운용사 요청에 의해 소규모펀드 청산이 결정되었음

  [수시공시] 2월 소규모펀드

  운용사	펀드명	>펀드청산예정일
  도이치자산운용	도이치DWS넥스트이머징증권자투자신탁(주식)	청산연기
  한화자산운용	한화글로벌북청물장수증권투자신탁1호(주식)	2014.03.20
  한국투자신탁운용	한국투자커버드20인덱스증권자투자신탁1호(주식)	2014.03.31

참고사항

• 모자형 펀드의 경우 모펀드의원본액을 기준으로 하기 때문에 모펀드의원본액이 50억원 미만이면 자펀드의원본액이 50억원 이상이라도 해당 자펀드는 수시공시 대상입니다.
• 펀드가 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만일 경우 수시공시 대상입니다. 따라서 본 건에 해당되는 소규모 펀드의 원본액이 지속적으로 50억원 미만이라면 대상 펀드는 향후 매월 수시공시됩니다.

첨부파일

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2월 소규모펀드 수시 공시 리스트