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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하이월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)외 10건 2022-07-22
1.대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내용
펀드번호 펀드명 변경내용
366102201316 하이월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신
5)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
366108207329 하이월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)Ae
366108205403 하이월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-P
366102201317 하이월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-e
366102201318 하이월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신
5)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
6)모펀드 비교지수 변경
(Euromoney Global Mining ConstrainedWeights Net Total Return Index× 100% → MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index in KRW x 100%)
366108207330 하이월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)Ae
366108205384 하이월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-P
366108207530 하이월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-Pe
366102201319 하이월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-e
366102201320 하이월드에너지증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신
5)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
366108207310 하이월드에너지증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)AE
366102201321 하이월드에너지증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-e
366108204659 하이월드에너지증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-p
366108211278 하이월드에너지증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-pe
366108201419 하이미국달러하이일드증권투자신탁(채권-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신
5)오기정정- 투자설명서 가. 투자대상자산 중 자산유동화증권 내용과 규약 내용 불일치로 내용 반영
6)투자설명서 내 제3부의 1. 재무정보에서 연혁 부분의 제12기, 제13기 회계감사면제 오기내용 반영
366108207327 하이미국달러하이일드증권투자신탁(채권-재간접형)(H)Ae
366108201420 하이미국달러하이일드증권투자신탁(채권-재간접형)(H)C
366108203350 하이미국달러하이일드증권투자신탁(채권-재간접형)(H)C-e
366108201486 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신
5)오기정정- 투자설명서 가. 투자대상자산 중 자산유동화증권 내용과 규약 내용 불일치로 내용 반영
366108207326 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)Ae
366108203823 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)C-P
366108204912 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)C-W
366108201487 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)C-e
366108203186 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)C1
366108203187 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)C2
366108203188 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)C3
366108203189 하이글로벌자산배분증권(주식혼합-재간접형)(H)C4
366108201824 하이아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신
5)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
366108207328 하이아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)Ae
366108201825 하이아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)C
366108203355 하이아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)Ce
366108205651 하이아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)W
366108208836 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신
5)오기내용 정정- 투자설명서 가. 투자대상자산 중 자산유동화증권 내용과 규약 내용 불일치로 내용 반영
6)투자설명서 내 8. 집합투자기구의 투자대상, 가. 투자대상 내용 중 한도 예외 부분의 조항 오기 내용 반영
7)투자설명서 내 제3부의 1. 재무정보에서 연혁 부분의 제4기 회계감사면제 오기내용 반영
366108208837 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A-E
366108208842 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-E
366108208843 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-W
366108208838 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C1
366108208839 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C2
366108208840 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C3
366108208841 하이다이나믹하이인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C4
366108203043 하이글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
5)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
366103190932 하이글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)AE
366108203044 하이글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C
366108207903 하이글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)CW
366108203045 하이글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)Ce
366108202956 하이월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
366108207319 하이월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H)AE
366108202957 하이월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H)C
366108203279 하이월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H)CE
366108307070 하이글로벌주식배당프리미엄(주식-재간접) A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표 확정에 따른 내용 갱신(실제수익률변동성변경 15.82%→17.14%)
5)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
366108307071 하이글로벌주식배당프리미엄(주식-재간접) Ae
366108307072 하이글로벌주식배당프리미엄(주식-재간접) C1
366108307073 하이글로벌주식배당프리미엄(주식-재간접) C2
366108307074 하이글로벌주식배당프리미엄(주식-재간접) C3
366108307075 하이글로벌주식배당프리미엄(주식-재간접) C4
366108307076 하이글로벌주식배당프리미엄(주식-재간접) Ce
366108208539 하이아시아드래곤증권투자신탁(주식-재간접)A 1)일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
2)일반사무관리회사 보수 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
3)자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4)재무제표 확정에 따른 내용 갱신(실제수익률변동성변경 21.30%→21.22%)
5)규약에서 조항 내 연결되는 조항의 기재 오기 내용 정정
366108208540 하이아시아드래곤증권투자신탁(주식-재간접)A-E
366108208545 하이아시아드래곤증권투자신탁(주식-재간접)C-E
366108208541 하이아시아드래곤증권투자신탁(주식-재간접)C1
366108208542 하이아시아드래곤증권투자신탁(주식-재간접)C2
366108208543 하이아시아드래곤증권투자신탁(주식-재간접)C3
366108208544 하이아시아드래곤증권투자신탁(주식-재간접)C4

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고.

2. 효력발생일

2022년 07월 22일(금)

첨부파일
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변경대비표 11부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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