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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 피델리티글로벌부동산증권펀드A-ACC-USD 2022-09-08
1.대상 펀드명 및 변경내용

- 2022년 12월 12일자로 피델리티펀드-글로벌부동산증권펀드가 아래 펀드로 흡수 합병 됨을 안내함

펀드번호,해당 펀드명,합병 후 펀드명에 대한 내용
펀드번호 해당 펀드명 합병 후 펀드명
003102200004 피델리티글로벌부동산증권펀드 피델리티지속가능글로벌배당플러스펀드
2. 기타사항

1) 교환비율 : 합병 펀드의 신주 발행에 적용하는 교환비율은 합병 효력발생일 직전 마지막 영업일 기준 피합병 펀드의 관련 주식 클래스 주당 순자산가치를 합병 펀드의 관련 주식 클래스 주당 순자산가치로 나누어 산정합니다

2) 합병일정 : 피합병펀드 – 매입, 환매/전환을 위한 거래 마감일 (2022년 12월 2일)
합병 펀드 – 펀드 무상환매/전환을 위한 거래 마감일 (2022년 12월 2일)

▶ 피합병 펀드의 주주는 합병 효력발생일 5영업일 전까지 자신의 주식을 매입, 환매 또는 해당 주식으로/해당 주식으로부터
전환할 수 있습니다.

※ 자세한 내용은 첨부된 고객안내문(주주레터) 참조.

※ 상기 일자는 역외펀드 설정지(룩셈부르크)기준 입니다. 한국과의 시차로 인해 한국시간 기준 전산 반영일은 상기 일자보다 지연 될 수 있습니다.

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