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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형) 2023-02-17
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내용
펀드번호 펀드명 변경내용
101109203302 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(34.63% → 37.01%)
3) 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
101102190812 한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)AE
101102190813 한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)CE
101109203303 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C1
101109203304 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C2
101109203305 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C3
101109203306 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C4
101109206044 한국투자연금저축미국MLP특별자산자(오일가스인프라-파생형)C 1)법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영 3) 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고.

2. 효력발생일

2023년 02월 17일(금)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서) 4부 다운로드
변경대비표 4부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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