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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국투자TIF알아서평생소득증권자(채권혼합-재간접형)외 10건 2025-01-03
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
101108310753 한국투자TIF알아서평생소득증권자(채권혼합-재간접형)C-P -법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(13.51%)
기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
101108310754 한국투자TIF알아서평생소득증권자(채권혼합-재간접형)C-Pe
101108212364 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)A -법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(8.45%)
기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
모투자신탁의 피투자집합투자기구 포트폴리오 조정(리밸런싱)
101108212365 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)A-e
101108212366 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)A-G
101108212367 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)C
101108212368 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)C-e
101108212369 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)C-G
101108212370 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)C-P
101108212371 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)C-Pe
101108212372 한국투자TIF알아서평생소득월지급식증권자(채권-재간접형)C-W
101108212373 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)A -법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(8.45%)
기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
모투자신탁의 피투자집합투자기구 포트폴리오 조정(리밸런싱)
101108212374 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)A-e
101108212375 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)A-G
101108212376 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)C
101108212377 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)C-e
101108212378 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)C-G
101108212379 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)C-P
101108212380 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)C-Pe
101108212381 한국투자TIF알아서평생소득월지급증권자(채권혼합-재간접형)C-W
101101190082 한국투자골드플랜연금증권전환형투자신탁1호(국공채)C -금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(모든 종류 S수익증권 정의 변경, 2024.08.01 시행)
일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)
101101106497 한국투자골드플랜연금증권전환형투자신탁1호(국공채)CE
101106308056 한국투자코스닥두배로증권투자신탁(주식-재간접파생형)A -금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(모든 종류 S수익증권 정의 변경, 2024.08.01 시행)
일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)
101106308062 한국투자코스닥두배로증권투자신탁(주식-재간접파생형)AE
101106308063 한국투자코스닥두배로증권투자신탁(주식-재간접파생형)C
101106308064 한국투자코스닥두배로증권투자신탁(주식-재간접파생형)CE
101101111269 한국투자중기우량채증권자투자신탁[채권]A -금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(모든 종류 S수익증권 정의 변경, 2024.08.01 시행)
101101111270 한국투자중기우량채증권자투자신탁[채권]Ae
101101111271 한국투자중기우량채증권자투자신탁[채권]C
101101111272 한국투자중기우량채증권자투자신탁[채권]Ce
101101111273 한국투자중기우량채증권자투자신탁[채권]CW
101102211980 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)A -금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(모든 종류 S수익증권 정의 변경, 2024.08.01 시행)
101102211981 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)A-e
101102211982 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C
101102211990 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C2
101102211991 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C3
101102211992 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C4
101102211983 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-e
101102211984 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-P
101102211985 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-Pe
101102211993 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-W
101102211624 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]A -법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(37.64%)
기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
101102211628 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]A-e
101102211629 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C
101102211630 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C2
101102211631 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C3
101102211632 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C4
101102211637 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C-e
101102211640 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C-F
101102211638 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C-P
101102211635 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C-Pe
101102211639 한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁[주식]C-W
101102191011 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)A - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR)에 따른 투자위험등급 변경(3등급→2등급, 32.94%, 협회14차분류코드2으로 변경)
기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
101102191012 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)AE
101102106449 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)AG
101102191013 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C1
101102191014 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C2
101102191015 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C3
101102191016 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C4
101102191017 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C5
101102191018 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)CE
101102106450 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)CG
101508214544 한국투자미국장기국채증권자투자신탁USD(채권-재간접형)A -종류 수익증권 신설(종류C-I)
101508214545 한국투자미국장기국채증권자투자신탁USD(채권-재간접형)A-e
101508214546 한국투자미국장기국채증권자투자신탁USD(채권-재간접형)C
101508214547 한국투자미국장기국채증권자투자신탁USD(채권-재간접형)C-e
101102211986 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)A -금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(모든 종류 S수익증권 정의 변경, 2024.08.01 시행)
101102211987 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)A-e
101102211988 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C
101102211994 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C2
101102211995 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C3
101102211996 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C4
101102211989 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C-e
101102211997 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C-P
101102211998 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C-Pe
101102211999 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)CW

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2025년 1월 3일(금)

첨부파일
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변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 28부 다운로드
변경대비표 28부 다운로드
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