1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

2. 주요내용

■ 본건 펀드의 신탁계약기간 종료 및 상환금 지급지연 안내 (종료일 : 2025.10. 31.)

- 본건 펀드는 독일 프랑크푸르트 소재 오피스 자산인 Trianon 빌딩(이하 “본건 자산”)에 투자하는 펀드로 설정되어, 본건 자산 운영을 통한임대수익 확보 및 매각을 통한 자본이익 실현을 목적으로 운용되어왔습니다. 그러나 코로나-19 팬데믹과 이후 이어진 전세계적 금리 인 상 기조 등의 영향으로 인한 유럽 오피스 시장의 전반적 침체, 주요임차인의 퇴거 등 외부 환경의 급격한 악화로 인하여 부득이 어려움을 겪었습니다.

- 당사는 본건 펀드의 집합투자업자로서 이러한 어려움을 타개하기 위하여 신규 임차인 모집 및 기존 임대차 계약 변경 등을 통해 공실리스크를 해소하고자 하는 한편, 신규 자금 조달 및 대주단과의 협의를 통한 리파이낸싱 등 다양한 측면에서 유동성 확보를 위한 노력을 기울여왔습니다. 그러한 노력에도 불구하고, 본건 자산 취득을 위해 체결된 대출약정(이하 “본건 대출약정”)의 유보계약이 2024. 5. 31. (현지 시각 기준) 종료됨에 따라 본건 대출약정 상 기한이익이 상실되었고 현지법상 독일 소재 SPC들의 도산 사유가 발생하였으며, 독일 소 재 SPC들은 임시 도산절차의 진행을 거쳐 2024. 10. ~ 12. 경 순차적으로 정식 도산절차가 개시되었습니다.

독일 법령상 도산절차 개시 이후로는 채무자의 재산에 대한 관리 및 처분 권한이 현지 법원이 선임한 도산관재인에게 이전되고, 채무자가 더 이상 자산을 자유롭게 관리 및 처분할 수 없게 되었습니다. 이에 따라 본건 자산의 관리 및 처분은 현재 도산관재인과 현지 법원의 감독 하에 진행되고 있으며, 사적 매각을 통한 자산 매각 절차가 현지에서 추진 중입니다. 매각 완료 이후에는 도산관재인의 관할 하에서 정산 업무 등의 잔여 사무 처리 및 청산 절차가 진행될 것으로 예상됩니다.

이와 같은 사정들을 종합적으로 고려하여 지난 2025. 9. 16. 수시공시및 고객 안내문을 통해 안내 드린 바와 같이 본건 펀드의 만기 연장을 위한 수익자총회는 개최되지 않습니다. 이에 따라 본건 펀드의 신탁계약기간이 2025. 10. 31.자로 종료되며, 상기와 같이 본건 자산의 관리 및 처분 등의 절차가 진행중인 관계로, 부득이하게 위 만기일자에 투자자 분들의 투자금 상환이 어렵게 된 점에 대하여 안내 드립니다.

- 당사는 본건 펀드의 만기 도과 이후에도 수시공시 및 운용보고서 등을 통하여 본건 자산 매각 및 청산 관련 주요사항을 지속적으로 안내드릴 예정이며, 관련 절차가 마무리되는 시점까지 투자자분들의 권리 보호를 위해 최선의 노력을 다할 것입니다. 다만, 그럼에도 불구 하고 도산 절차의 진행에 있어 본건 자산이 낮은 가격으로 처분되는 경우에는 투자금의 원활한 회수가 어려울 수 있다는 점을 부득이하게 말씀드립니다.

■ 한국거래소 상장 수익증권 상장 폐지 안내

- 지난 2025. 9. 16.자 수시공시에서 안내한 바와 같이 수익증권의 신탁계약기간이 만료된 경우에는 수익증권의 상장폐지사유에 해당하는 바(유가증권시장 상장규정 제109조 제2호), 현재 유가증권시장에 상장되어 있는 본건 펀드의 수익증권 역시 신탁계약기간 종료에 따라 관련 절차를 거쳐 2025. 10. 31. 일자로 상장폐지 됩니다.

위와 같은 제반 상황으로 인하여 투자자분들께서 겪고 계신 어려움에 관하여 당사는 이유 여하를 막론하고 대단히 송구스럽게 생각하고 있습니다. 당사는 어떠한 상황과 여건 속에서도 본건 펀드가 청산 절차를 완료하는 시점에 이르기까지, 투자자 분들의 이익이 최대한 충실히 보호될 수 있도록 최선의 노력을 경주하겠습니다.

3. 공시일

2025년 10월 31일(금)

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운용사 공문(고객안내문) 1부